54隻超配金融股基跑贏大盤 機構急拋24億動機難測

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  7月份以來滬指震蕩幅度較大時,銀行股的翻紅護盤引人注目,如7月28日上午10點,滬指一度深跌逾5%,銀行股盤中拉升護盤,板塊內個股全線翻紅,板塊漲幅達1.68%。數據顯示,7月份有10隻銀行股跑贏大盤。

  在金融行業尤其銀行股中,基金從未缺席,有基金憑藉高配銀行股逆市上漲,然而卻有機構通過大宗交易單日拋售銀行股合計24億元,引人深思。

  富國高新技術産業

  超配銀行股逆市上漲

  《證券日報》基金新聞部記者根據2015年二季報數據統計發現,超配金融股(配置金融股佔基金凈值比超20.04%)的普通股票型、偏股混合型及靈活配置型基金共有68隻,其中54隻股基跑贏7月份大盤表現(下跌14.34%),佔比為79.41%。

  其中配置金融股市值佔基金凈值比最高的基金是富國高新技術産業,其前十大重倉股中有 9隻銀行股,配置金融股市值佔基金凈值比達93.96%,其凈值7月份逆市上漲9.52%,在1155隻偏股基金中排名第6名。值得注意的是,該基金是唯一超配金融股並於7月份逆市上漲的基金。

  富國高新技術産業前十大重倉股按佔凈值比排列分別為交通銀行、中國銀行、建設銀行、招商銀行、光大銀行、興業銀行、北京銀行、中國平安、平安銀行、浦發銀行,僅1隻股票為保險公司,其餘均為銀行股。此外,其前十大重倉股中市值佔基金凈值比最低的浦發銀行佔比為7.16%,該基金持有交通銀行、中國銀行、建設銀行、招商銀行市值佔凈值比均超過9%,持有9隻銀行股市值合計佔基金凈值比為86.96%。

  持有金融業股票市值佔凈值比排名第二的是海富通國策導向,其持有金融業股票佔基金凈值比為67.47%,7月份該基金凈值下跌11.04%。該基金二季度末前十大重倉股中僅配置興業銀行1隻銀行股,此外則是5隻券商股、2隻保險股、1隻地産股。

  景順長城能源基建二季度末持有金融業股票市值佔基金凈值比為59.42%,位居第3名,7月份下跌4.42%,跌幅較淺,值得注意的是,其前十大重倉股中,有7隻為銀行股。此外,重倉金融業股票市值佔基金凈值比超40%的基金有4隻,分別是工銀瑞信金融地産、招商大盤藍籌、博時特許價值、信達澳銀紅利回報,7月份這4隻基金分別下跌10.77%、10.11%、10.20%、17.23%。

  機構借道大宗交易

  單日拋售銀行股24億元

  7月31日,帕累托图機構通過大宗交易渠道拋售銀行股24億元,引人關注。

  7月31日,招商銀行、浦發銀行、農業銀行和華夏銀行4隻銀行股現身大宗交易平臺,引人注目的是,除農業銀行,另外3隻銀行股大宗交易的賣家均為機構專用,買方營業部均為中國銀河證券股份有限公司深圳深南大道證券營業部,合計成交額達24.20億元。

  《證券日報》基金新聞部記者根據WIND數據統計發現,浦發銀行發生大宗交易3筆,合計成交量為1.16億股,成交額為17.28億元,成交價為14.90元,等同於前一交易日收盤價,折價率為0%。浦發銀行當日收盤價為15.07元。華夏銀行發生大宗交易2筆,成交價為10.83,等同於前一交易日收盤價,折價率為0%,華夏銀行當日收盤價為10.82元。機構專用賣出招商銀行1199.99萬股,成交額為2.04億元。

  中金公司在最新公佈的銀行業研報中表示,銀行業改革計劃已被市場預期,實質性進展還需逐步落實,員工持股、業務分拆、混業經營、协作者互聯巨頭,上五天 故事吸人眼球,但細查之下,僅是方案,實質性進展還需逐步落實。目前估值已反應銀行業增速下滑和資産品質擔憂情緒,趋于稳定安全邊際,估值下調空間有限。

  國泰君安在7月23日發佈的上市銀行2015年中報業績前瞻中稱,這次大幅下跌對銀行股産生了一定的不利影響,削弱了股市流動性,存量資金博弈模式下大盤股不容易受青睞;對經濟産生衝擊,為經濟企穩增添了不確定性;銀行股籌碼過多地落在以證金公司為代表的穩定市場主力上,降低了博弈吸引力;以創業板為代表的小盤票大幅下跌後,與銀行股的估值剪刀差和漲幅剪刀差縮小。

  中信建投7月26日發佈的2015年下五天 銀行投資策略報告則對銀行股下五天 走勢表示樂觀。中信建投看好下五天 銀行股,主要有3個理由:信貸資金低成本流向實體經濟、降息週期的結束、風險溢價降低。這些意味成立將帶來銀行板塊系統性機會。另外,下五天 ,銀行獲得A股券商牌照,不可能 高估業務的進一步分拆,將帶來銀行股階段性行情。